Analista de Tesouraria SR | Corporativo - SP

Buscamos uma pessoa analista sênior de tesouraria para gerir o fluxo de caixa diário; acompanhar e explicar os desvios entre o real e orçado; construir indicadores e apresentações executivas para direoria, bem como exercer demaisatividades correlatas e inerentes ao cargo.

Atividades a serem realizadas:

• Gerir o fluxo de caixa diário: posição bancária, conciliações, movimentações e alocação de recursos;
• Montar e manter as projeções de caixa de curto, médio e longo prazo, em visões diária, mensal e anual;
• Acompanhar e explicar os desvios entre o real e o orçado (real vs. budget e forecast) e propor ações corretivas;
• Acompanhar e reportar os indicadores de tesouraria e de liquidez, como posição de caixa, geração de caixa, capital de giro, alavancagem, custo da dívida e covenants;
• Preparar materiais e análises para a liderança financeira e os comitês;
• Trabalhar junto às áreas de negócio (Comercial, Operações, Suprimentos, Contas a Receber e Contas a Pagar) para encontrar e levar adiante oportunidades de otimizar o capital de giro e o caixa;
• Propor iniciativas como revisão de prazos, antecipações, gestão de recebíveis e renegociações;
• Acompanhar a carteira de dívida: cronograma de amortizações, juros, vencimentos e covenants;
• Controlar e executar as garantias, como cessão fiduciária, recebíveis, aplicações vinculadas e fianças, incluindo a manutenção, a liberação e a recomposição;
• Apoiar captações estruturadas (debêntures, CCB, NCE, FIDC e similares), desde a modelagem e a preparação de informações até a due diligence e o relacionamento com estruturadores e assessores;
• Manter um relacionamento ativo com bancos e instituições financeiras, negociando taxas, tarifas, limites e produtos.

Qualificações

Essenciais:

• Formação superior em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas afins;
• Experiência sólida em tesouraria, com vivência em gestão e projeção de fluxo de caixa;
• Experiência com dívida corporativa: acompanhamento, covenants, garantias e operações estruturadas;
• Experiência com relacionamento bancário;
• Excel avançado (fórmulas, tabela dinâmica e macro);
• Conhecimento de instrumentos financeiros e garantias usados no mercado brasileiro.

Diferenciais:

• Pós-graduação ou MBA em Finanças;
• Experiência com ERP e com sistemas de gestão de tesouraria;
• Vivência com Power BI ou outras ferramentas de visualização de dados;
• Experiência em empresas de logística ou infraestrutura.

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